报表与财务

了解发生了什么——从营业期间对账快照到单笔交易钻取。

日报

Admin → 报告与财务 → 日报

选择门店和日期查看当天完整概况：

卡片	显示内容
对账	预期 vs 实际现金，终端总额 vs POS 记录总额
资产活动	当天礼券/套餐/优惠券的售出和兑换
结算记录	已封存的营业期间对账，附版本号和更正历史
技师业绩	按技师：完成服务数、产生营收、工作时长
服务分类汇总	按分类：数量、营收、平均客单

如已启用自动邮件，此报告在最终结算后以 PDF 发送给店长——您在这里看到的是相同的对账数据。

日结列表

Admin → 报告与财务 → 结算

所有可访问门店的结算记录分页列表。每行显示：

• 营业日期、门店、状态和版本号。
• 点击进入日结详情页——与 POS 看到的相同视图，另加：
  • 下载 PDF — 该营业期间已封存的对账文档。
  • 附件 — Admin 在已批准的纠正草稿版本上上传的支持文件（终端凭证、工作表）；封存后只读。
  • 更正历史 — 如已审批新版本，谁批准了以及改了什么。

营业日期是营业期间的标签，不是午夜到午夜的归属规则。最终结算后记录的操作归属下一个活跃营业期间，即使日历日期还没有变化。

BAS 汇总导出

Admin → 报表与财务 → BAS 汇总（仅超级管理员与租户管理员）

按您选择的日期范围（选一个日历季度或输入日期），对一家门店或您可访问的全部门店，按 GST 类别只读汇总已开具的 Invoice：

• 每个类别一行——应税、GST-free、Input taxed、Division 100 礼券、开票方未注册 GST——含单据数、金额、应税金额与 GST。空类别仍以零行显示，不隐藏任何内容。
• 合计、adjustment note 差额，以及一个对账块，把单据合计与范围内每个 Business Period 最新封存 Settlement 的净收款比较。任何差异以及任何没有封存 Settlement 的营业日都会被标出。
• 进项 / GST 抵扣报告为不可用：现金支出不记录 GST。
• 下载 CSV 生成相同的行；提示写在文件开头几行。

BAS 标签映射

报表使用中性键（sales.total、gst.on_sales 等）。会计师希望在每个键旁看到的 BAS 标签（例如"G"和"1A"类标签）不是内置的：在同一页面的 BAS 标签映射区块以带变更原因的版本化、只追加条目记录。在映射存在之前，页面和 CSV 显示中性键并附带可见的"未配置映射"提示。

该导出是给会计师的工作底稿，不是可申报的申报表。数字应按现金制还是权责制解读、adjustment note 属于哪个期间，都由会计师决定；本功能未经会计师验证。由已批准财务纠正自动开具的 adjustment note（见审批中心）与其他 note 一样出现在这里，日期为被纠正的 Business Period。

交易记录

Admin → 报告与财务 → 交易历史

所有门店的每笔收银和退款，可搜索和过滤：

• 按门店、日期范围、支付方式、状态过滤。
• 每行链接回其到店以获取完整上下文。
• 用途：查找特定 EFTPOS 交易、调查争议扣款、与银行对账单核对。

审计日志

Admin → 平台设置 → 审计日志

系统事件的只读时间线：

• 谁做了什么、什么时间、从哪里。
• 操作标有严重级别（高/中/低）。
• 可按门店、严重级别、自由文本搜索和日期范围过滤。
• 高严重级别事件：退款、PIN 重置、结算更正请求、角色变更。

阅读仪表盘卡片

Admin 仪表盘的 KPI 行和图表由相同数据构建：

卡片	数据来源
今日营收	仪表盘当前展示的运营付款事实
今日到店	今天创建的到店数
周趋势	基于可用报表事实的七天营收图

待结账（余额 > 0 且未关闭的到店）不是 KPI 卡片：它们作为仪表盘需要关注列表中的一项显示。

如数字看起来不对，检查：门店筛选正确吗？之后是否发生退款？是否有更新的结算更正版本？您比较的是同一营业期间，而不只是同一日历日期吗？

提示

• PDF 是对账证据 — 已封存的结算 PDF 有时间戳、版本号和归档，但不是唯一财务记录。调查时还要查看付款、退款、交易历史、现金流和其他运营事实。
• 钻取，不要猜 — 每个报表数字链接回单笔到店付款记录。沿着线索走，而非在脑中对账。
• 已封存 ≠ 无法更正 — 已结算期间有误时，申请带版本的结算更正。新版本仍关联同一已关闭营业期间；历史期间不会重新变为活跃期间。

周报、月报与年报

在管理后台打开经营报表，选择门店、周期和周期内任意日期。周报按门店当地周一至周日，月报和年报按自然月、自然年统计。经营报表与工资报表分开。

先看总览和对比趋势，再看项目、员工收入、礼券、退款及对账，最后看管理摘要。年报附逐月项目与员工汇总；点击月份可打开对应月报。月历和年度月份卡片同时显示金额与完整性：绿色深浅只比较完整实收，浅黄色表示未完成。未知不等于零，比较会标出同进度日期范围。

员工应计提成包括普通及步骤提成、退款和自愿免费调整，与实际发薪分开。礼券售出与核销分开，期末余额取对应历史时点。成本不完整时，营业结余不等于净利润。

保存、下载与 OneDrive

报表准备完成后可生成保存版本。相同数据重复生成会复用版本；源记录变化后可产生新版本。预览 PDF 与指定保存版本 PDF 分开。PDF 支持英、中、泰文，历史记录显示各语言文件的 OneDrive 归档状态、尝试次数和最近成功时间。待处理或排队不代表已经上传成功。

管理收件人与投递

为门店单独配置有权接收财务报表的管理收件人，可选邮件、企业微信内部个人用户 ID 或国际格式 WhatsApp 号码，并设置 PDF 语言。该名单不会自动沿用顾客营销名单或日报收件人。

WhatsApp 还需收件人同意，以及已批准、包含 PDF 文件头且无正文变量的模板。模板名称和批准的语言代码必须准确；模板语言与 PDF 语言可以不同。渠道连接需事先配置。

展开保存版本的投递区域，确认发送或重试。已发送的同一版本不会重复投递，待发送或失败可重试；结果未知时须先核实提供商是否已接受发送。消息投递状态与 OneDrive 归档状态相互独立。

自动发送与开关

自动发送默认关闭。配置管理收件人后，可分别开启周、月、年报调度。周报默认门店当地周日 21:00 检查；未完成则固定延至周一 09:00，不会在周日稍晚抢发。周一仍未完成会记录原因并提醒经理，完成核对后手动发送。

月报、年报必须明确选择时间，可在周期最后一天检查、未完成则次日补查，或在下月／次年第一天检查。补查仍未完成则等待经理处理。

Tenant 为日、周、月、年报提供默认开关，门店可以继承或单独覆盖。关闭报表不删除历史，也不阻止财务日结。

门店比较与对账

门店比较仅显示同一 Tenant 内当前账号有权查看的门店，包含实收、营业日均收入、服务量、营业天数和应计提成／工作收入比例，可下载独立 PDF。年报比较包含逐月明细。不完整行明确显示已记录小计，不能当作完整期间总额。

终端差额为零不代表已经完成银行或提供商对账。报表只展示真实记录的 HICAPS 案例及现金差额复核、调查结果；没有案例不代表所有收款都已核对。保存版本保留生成时的处理状态，之后的处理不会改写旧 PDF。