รายงานและการเงิน

หน้าต่างของคุณสู่สิ่งที่เกิดขึ้น — จากภาพกระทบยอดของรอบธุรกิจถึงการเจาะลึกธุรกรรมเดี่ยว

รายงานประจำวัน

Admin → รายงานและการเงิน → รายงานประจำวัน

เลือกร้านและวันที่เพื่อดูภาพรวมวัน:

การ์ด	แสดงอะไร
กระทบยอด	เงินสดคาดหวัง vs จริง ยอดเทอร์มินัล vs ยอดที่ POS บันทึก
กิจกรรมสินทรัพย์	บัตรกำนัล/แพ็กเกจ/คูปองที่ขายและแลกในวัน
การปิดรอบ	การกระทบยอดรอบธุรกิจที่ปิดผนึกแล้ว พร้อมเลขเวอร์ชันและประวัติการแก้ไข
ผลงานนักบำบัด	ต่อนักบำบัด: บริการเสร็จ รายรับ ชั่วโมงทำงาน
สรุปบริการ	ตามหมวดหมู่: จำนวน รายรับ ตั๋วเฉลี่ย

ถ้าเปิดอีเมลอัตโนมัติ รายงานนี้ส่งเป็น PDF ให้ผู้จัดการร้านหลังการปิดรอบขั้นสุดท้าย — คุณดูข้อมูลกระทบยอดเดียวกันที่นี่

รายการ Settlement

Admin → รายงานและการเงิน → การสรุปยอด

รายการแบ่งหน้าของบันทึกการปิดรอบทั้งหมดข้ามสาขาที่เข้าถึงได้ แต่ละแถวแสดง:

• วันที่ธุรกิจ ร้าน สถานะ และเลขเวอร์ชัน
• คลิกเข้าหน้ารายละเอียด settlement — มุมมองเดียวกับ POS เพิ่ม:
  • ดาวน์โหลด PDF — เอกสารกระทบยอดที่ปิดผนึกแล้วสำหรับรอบธุรกิจนั้น
  • ไฟล์แนบ — ไฟล์สนับสนุน (ใบเสร็จเทอร์มินัล ใบงาน) ที่ Admin อัปโหลดขณะเวอร์ชันเป็นฉบับร่างแก้ไขที่อนุมัติแล้ว; อ่านอย่างเดียวหลังปิดผนึก
  • ประวัติการแก้ไข — ถ้ามีเวอร์ชันใหม่ที่อนุมัติ ใครอนุมัติและเปลี่ยนอะไร

วันที่ธุรกิจเป็นป้ายของรอบธุรกิจ ไม่ใช่กฎแบ่งรายการจากเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน กิจกรรมหลังการปิดรอบขั้นสุดท้ายเป็นของรอบธุรกิจถัดไปแม้วันที่ปฏิทินยังไม่เปลี่ยน

การส่งออกสรุป BAS

Admin → รายงานและการเงิน → สรุป BAS (เฉพาะ Super Admin และผู้ดูแล Tenant)

สรุปแบบอ่านอย่างเดียวของ Invoice ที่ออกแล้วตามประเภท GST สำหรับช่วงวันที่ที่คุณเลือก (เลือกไตรมาสปฏิทินหรือป้อนวันที่) สำหรับหนึ่งสาขาหรือทุกสาขาที่คุณเข้าถึงได้:

• หนึ่งแถวต่อประเภท — Taxable, GST-free, Input taxed, บัตรกำนัล Division 100, ผู้ออกไม่ได้จดทะเบียน GST — พร้อมจำนวนเอกสาร จำนวนเงิน จำนวนที่ต้องเสียภาษี และ GST ประเภทที่ว่างยังคงปรากฏเป็นแถวศูนย์เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดถูกซ่อน
• ยอดรวม ส่วนต่างของ adjustment note และบล็อกกระทบยอดที่เปรียบเทียบยอดรวมเอกสารกับยอดรับสุทธิของ Settlement ที่ผนึกล่าสุดของทุก Business Period ในช่วง ความแตกต่างใด ๆ และวันทำการใดที่ไม่มี Settlement ที่ผนึกจะถูกระบุไว้
• การซื้อ / เครดิต GST รายงานว่าไม่พร้อมใช้: ค่าใช้จ่ายเงินสดไม่บันทึก GST
• ดาวน์โหลด CSV ให้แถวเดียวกัน โดยเขียนประกาศไว้เป็นบรรทัดแรก ๆ

การจับคู่ป้ายกำกับ BAS

รายงานใช้คีย์กลาง (sales.total, gst.on_sales, …) ป้ายกำกับ BAS ที่นักบัญชีของคุณต้องการข้างคีย์แต่ละตัว (เช่นป้ายแบบ "G" และ "1A") ไม่ได้มีในตัว: บันทึกไว้ในส่วนการจับคู่ป้ายกำกับ BASบนหน้าเดียวกันเป็นรายการแบบมีเวอร์ชันและเพิ่มได้อย่างเดียวพร้อมเหตุผลการเปลี่ยนแปลง จนกว่าจะมีการจับคู่ หน้าและ CSV จะแสดงคีย์กลางพร้อมประกาศ "ยังไม่ตั้งค่าการจับคู่" ที่มองเห็นได้

การส่งออกนี้เป็นกระดาษทำการสำหรับนักบัญชีของคุณ ไม่ใช่แบบแสดงรายการที่ยื่นได้ ตัวเลขควรอ่านแบบเกณฑ์เงินสดหรือเกณฑ์คงค้าง และ adjustment note อยู่ในรอบใด เป็นการตัดสินใจของนักบัญชี ฟีเจอร์นี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยนักบัญชี adjustment note ที่ออกอัตโนมัติจากการแก้ไขทางการเงินที่อนุมัติแล้ว (ดูศูนย์อนุมัติ) ปรากฏที่นี่เหมือน note อื่น ๆ โดยลงวันที่ตาม Business Period ที่แก้ไข

ประวัติธุรกรรม

Admin → รายงานและการเงิน → ประวัติธุรกรรม

ทุกการชำระและคืนเงินข้ามสาขา ค้นหาและกรองได้:

• กรองตามร้าน ช่วงวันที่ วิธีชำระ สถานะ
• แต่ละแถวลิงก์กลับ Visit เพื่อบริบทเต็ม
• ใช้สำหรับ: หาธุรกรรม EFTPOS เฉพาะ สอบสวนค่าใช้จ่ายที่โต้แย้ง กระทบยอดกับ statement ธนาคาร

บันทึกตรวจสอบ

Admin → การตั้งค่าแพลตฟอร์ม → บันทึกการตรวจสอบ

บันทึกเหตุการณ์ระบบตามเวลาแบบอ่านอย่างเดียว:

• ใครทำอะไร เมื่อไหร่ จากที่ไหน
• การกระทำมีเครื่องหมายระดับความรุนแรง (สูง/กลาง/ต่ำ)
• กรองตามร้าน ระดับความรุนแรง การค้นหาข้อความ และช่วงวันที่
• เหตุการณ์ความรุนแรงสูง: คืนเงิน รีเซ็ต PIN คำขอแก้ไขการปิดรอบ เปลี่ยนบทบาท

การอ่านการ์ดแดชบอร์ด

แถว KPI และกราฟของแดชบอร์ด Admin สร้างจากข้อมูลเดียวกัน:

การ์ด	แหล่งที่มา
รายได้วันนี้	มุมมองแดชบอร์ดปัจจุบันของข้อเท็จจริงการชำระเงินเชิงปฏิบัติการ
Visit วันนี้	จำนวน Visit ที่สร้างวันนี้
แนวโน้มรายสัปดาห์	กราฟรายได้เจ็ดวันจากข้อเท็จจริงการรายงานที่มี

การเช็คเอาท์ที่ค้างอยู่ (Visit ที่มียอดคงเหลือ > 0 และยังไม่ปิด) ไม่ใช่การ์ด KPI แต่แสดงเป็นรายการในรายการต้องได้รับการดูแลของแดชบอร์ด

หากตัวเลขดูผิด ให้ตรวจ: ตัวกรองสาขาถูกต้องหรือไม่? มีการคืนเงินภายหลังหรือไม่? มีเวอร์ชันแก้ไข Settlement ที่ใหม่กว่าหรือไม่? คุณเปรียบเทียบ Business Period เดียวกันหรือแค่วันที่ปฏิทินเดียวกัน?

เคล็ดลับ

• PDF คือหลักฐานการกระทบยอด — PDF การปิดรอบมีประทับเวลา เลขเวอร์ชัน และเก็บถาวร แต่ไม่ใช่บันทึกทางการเงินเพียงอย่างเดียว ให้ดูการชำระเงิน การคืนเงิน ประวัติธุรกรรม กระแสเงินสด และข้อมูลการดำเนินงานอื่นเมื่อสอบสวน
• เจาะลึก อย่าเดา — ทุกตัวเลขรายงานลิงก์กลับไปยังบันทึกชำระแต่ละ Visit ตามร่องรอยแทนที่จะกระทบยอดในหัว
• ปิดผนึกแล้ว ≠ แก้ไขไม่ได้ — หากรอบที่ปิดแล้วผิด ให้ขอการแก้ไขการปิดรอบแบบมีเวอร์ชัน เวอร์ชันใหม่ยังผูกกับรอบธุรกิจเดิมที่ปิดแล้ว; รอบประวัติศาสตร์จะไม่กลับมาเป็นรอบที่ใช้งาน

รายงานรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี

เปิดรายงานการดำเนินงาน เลือกสาขา ประเภทรายงาน และวันที่ภายในงวด สัปดาห์เริ่มวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เดือนและปีใช้ปฏิทินท้องถิ่นของสาขา รายงานนี้แยกจากรายงานเงินเดือน

อ่านภาพรวมและการเปรียบเทียบก่อน แล้วดูบริการ รายได้พนักงาน บัตรกำนัล การคืนเงิน และการตรวจสอบ รายงานรายปีมีภาคผนวกบริการและพนักงานรายเดือน และสามารถเลือกเดือนเพื่อเปิดรายงานเดือนนั้นได้ ปฏิทินแสดงทั้งจำนวนเงินและสถานะ สีเขียวใช้เปรียบเทียบยอดรับที่สมบูรณ์ สีเหลืองแสดงข้อมูลไม่ครบ ค่าที่ไม่ทราบไม่ใช่ศูนย์ การเปรียบเทียบระบุช่วงวันที่ที่มีความคืบหน้าเท่ากัน

ค่าคอมมิชชันค้างจ่ายรวมค่าบริการ ค่าขั้นตอน และรายการปรับจากการคืนเงินหรือบริการฟรีโดยสมัครใจ แยกจากเงินเดือนที่จ่ายจริง การขายบัตรกำนัลแยกจากการใช้บัตร ยอดคงเหลือปลายงวดใช้ข้อมูล ณ เวลานั้น ยอดคงเหลือจากการดำเนินงานไม่ใช่กำไรสุทธิเมื่อบันทึกต้นทุนไม่ครบ

บันทึก PDF และ OneDrive

เมื่อข้อมูลพร้อม ให้สร้างฉบับที่บันทึกไว้ การสร้างซ้ำด้วยข้อมูลเดิมใช้ฉบับเดิม ส่วนข้อมูลต้นทางที่เปลี่ยนอาจสร้างฉบับใหม่ PDF ตัวอย่างและ PDF ของฉบับที่บันทึกแยกกัน รองรับภาษาอังกฤษ จีน และไทย ประวัติแสดงสถานะจัดเก็บ OneDrive จำนวนครั้ง และเวลาสำเร็จล่าสุด การรอหรืออยู่ในคิวไม่ยืนยันว่าอัปโหลดสำเร็จ

ผู้รับฝ่ายบริหารและการส่ง

กำหนดเฉพาะผู้รับที่มีสิทธิ์รับรายงานการเงินของสาขา เลือกอีเมล รหัสผู้ใช้ภายใน WeCom รายบุคคล หรือหมายเลข WhatsApp รูปแบบสากล พร้อมภาษา PDF รายชื่อนี้ไม่ดึงจากรายชื่อลูกค้าการตลาดหรือผู้รับรายงานประจำวันโดยอัตโนมัติ

WhatsApp ต้องมีความยินยอมและเทมเพลตที่อนุมัติแล้ว ซึ่งมีส่วนหัวเอกสาร PDF และไม่มีตัวแปรในเนื้อหา ระบุชื่อและรหัสภาษาที่อนุมัติให้ตรง ภาษาของเทมเพลตอาจต่างจาก PDF และต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อช่องทางไว้ก่อน

เปิดส่วนการส่งของฉบับที่บันทึกแล้วกดยืนยันส่งหรือลองใหม่ ฉบับที่ส่งแล้วจะไม่ส่งซ้ำ ลองใหม่ได้สำหรับรายการรอส่งหรือล้มเหลว หากไม่ทราบผลต้องตรวจสอบว่าผู้ให้บริการรับข้อความแล้วหรือไม่ สถานะการส่งข้อความและสถานะจัดเก็บ OneDrive แยกกัน

กำหนดเวลาและสวิตช์

การส่งอัตโนมัติเริ่มต้นเป็นปิด หลังตั้งค่าผู้รับฝ่ายบริหารแล้วจึงเปิดแต่ละประเภทได้ ค่าเริ่มต้นรายสัปดาห์ตรวจวันอาทิตย์ 21:00 ตามเวลาสาขา หากไม่พร้อมจะรอถึงวันจันทร์ 09:00 แม้ทำรายการเสร็จภายหลังในคืนวันอาทิตย์ หากวันจันทร์ยังไม่พร้อม ระบบบันทึกเหตุผลและแจ้งให้ผู้จัดการตรวจสอบ จากนั้นส่งด้วยตนเอง

รายเดือนและรายปีต้องเลือกเวลาอย่างชัดเจน เลือกตรวจวันสุดท้ายของงวดพร้อมตรวจซ้ำวันถัดไป หรือวันแรกของเดือน/ปีถัดไป หากการตรวจซ้ำยังไม่พร้อมจะรอผู้จัดการ

Tenant กำหนดสวิตช์เริ่มต้นสำหรับรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี สาขาสามารถรับค่าหรือกำหนดทับได้ การปิดรายงานไม่ลบประวัติและไม่หยุดการปิดบัญชีทางการเงิน

เปรียบเทียบสาขาและตรวจสอบ

เปรียบเทียบเฉพาะสาขาใน Tenant เดียวกันที่บัญชีมีสิทธิ์ดู แสดงยอดรับ ค่าเฉลี่ยต่อวันเปิด จำนวนบริการ วันเปิด และค่าคอมมิชชันค้างจ่ายหารด้วยมูลค่างาน ดาวน์โหลด PDF แยกได้ รายปีมีรายละเอียดรายเดือน แถวไม่ครบระบุว่าเป็นยอดที่บันทึกไว้

ส่วนต่างเครื่องรับชำระเป็นศูนย์ไม่ยืนยันว่าธนาคารหรือผู้ให้บริการกระทบยอดแล้ว รายงานแสดงเฉพาะกรณี HICAPS และการตรวจสอบส่วนต่างเงินสดที่มีบันทึกจริง การไม่มีกรณีไม่ได้แปลว่าตรวจสอบเงินทุกยอดแล้ว ฉบับที่บันทึกเก็บสถานะขณะสร้าง การดำเนินการภายหลังไม่เขียนทับ PDF เก่า